GMX - Tiềm Năng Sắp Tới Của Sàn Giao Dịch Hot Nhất Gần Đây

GMX nổi lên từ những tin đồn về “Real Yield” từ cuối tháng 7 và trở nên nóng hơn bao giờ hết khi liên tục được những người nổi tiếng nhắc đến trong thời gian gần đây. Vậy sắp tới nền tảng phái sinh phi tập trung này có triển khai cập nhật nào mới hay không?

Cùng Holdstation và The Data Nerd tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Tổng quan hiện tại

Cơ chế gây thu hút người dùng của GMX chính là việc chia sẻ lượng phí giao dịch lớn từ chính nền tảng này. Theo dữ liệu thu thập về lượng phí giao dịch trên các nền tảng thì GMX vẫn luôn đứng ở Top 5 với mức trung bình tuần vừa qua khoảng 300k$ tiền phí mỗi ngày.

Về tổng lượng khóa trên hệ sinh thái Arbitrum, GMX có sự sụt giảm nhẹ từ mức chiếm hơn 40% thị phần TVL giảm xuống còn 38.54%. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng $GLP – Index Liquidity Token của GMX lại đang tăng dần thông qua GLP Wars giữa các nền tảng sử dụng $GLP để tạo mô hình Yield Strategies như Delta Neutral, Gamma Neutral hay thậm chí sử dụng các thuật toán Blockchain để “wrap” $GLP để tăng tính năng như thế chấp để vay mượn, tạo đòn bẩy cho Farming,…

GLP Wars bao gồm các dự án:

• Delta Neutral Strategies: Umami Finance, Rage Trade, Neutra Finance
• Pseudo Delta Neutral Strategies: GMD Protocol
• Gamma Neutral: JonesDAO
• Yield Aggregator: PlutusDAO, Mugen Finance, Kostren Finance
• Lending: Abracadabra Money, LodeStar Finance, Vendor Finance, Vesta Finance

Các đối tác mới

Nhằm phát triển hệ sinh thái lớn mạnh hơn nữa, GMX liên tục công bố các đối tác mới của nền tảng với nhiều mảng khác nhau.

Camelot Dex

Đây là Native Dex có TVL đứng hàng đầu trên Arbitrum, với sự hợp tác này, cả hai bên đã tạo ra được lượng thanh khoản sâu hơn và phần thưởng cao hơn cho nhà cung cấp thanh khoản.

STFX

STFX là một nền tảng SocialFi Trading, tại đây người dùng có thể theo dõi Leaderboard của các Traders có lợi nhuận ổn từ đó có thể lựa chọn và sao chép các chiến lược đầu tư hợp lý.

Dsquared Finance

Đây là dự án xây dựng MetaFi trên Avalanche và Arbitrum. Hiện tại, Dsquared đã công bố cộng tác với GMX và Dopex để mang lại những trải nghiệm Game hóa cho nhà đầu tư.

Redacted Cartel

Đây là sự hợp tác đáng mong đợi nhất của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Để có được lượng phần thưởng $ETH cao hơn, nhà đầu tư bắt buộc phải Stake trong thời gian dài để nhận Multipliers Points (MP) nhằm tăng APR.  Nhưng nếu tất cả nhà đầu tư đều gửi $GMX vào “Pirex Vault” của Redacted Cartel thì lượng MP sẽ được gia tăng nhanh chóng dẫn đến phần thưởng nhiều hơn.

Cập nhật về 4X Protocol – GMX Synthetics

Đây là bản cập nhật quan trọng dành được nhiều sự quan tâm đến từ cộng đồng. Với cơ chế tài sản tổng hợp này sẽ thay đổi cách sử dụng thay vì có thể dùng bất cứ tài sản nào được $GLP hỗ trợ để tạo vị thế

• Tạo vị thế ETH/USD với Long Position thế chấp bằng $ETH, Short Position thế chấp bằng stablecoin hoặc Liquidity Index Token
• Tạo vị thế BTC/USD với Long Position thế chấp bằng $WBTC, Short Position thế chấp bằng stablecoin hoặc Liquidity Index Token

Các tính năng mới được thêm vào

• Nạp/Rút thanh khoản
• Thêm các lệnh Limit Order, Stop Loss, Take Profit
• Thêm Funding Fee
• PvP AMM – Order Book giúp ghép cặp các nhà giao dịch thay vì sử dụng mỗi thanh khoản đến từ GLP

Tài sản tổng hợp

Với mô hình tài sản tổng hợp sẽ giúp nền tảng có thể tạo thêm các cặp giao dịch sang các mảng như Forex, Chứng khoán, hàng hóa thay vì chỉ gói gọn trong các tài sản tiền điện tử như hiện nay

Theo dữ liệu từ Forex.com thì khối lượng giao dịch hàng ngày của riêng thị trường này đã lên đến 6.6 nghìn tỷ đô la, một con số cực kì lớn

Nếu kết hợp với sự phi tập trung của crypto, mảng tiềm năng này sẽ có thêm những ưu thế như:

• Tính ẩn danh cao, không cần KYC
• Tự quản lý tài sản của mình
• Giao dịch 24/24 khác với thị trường truyền thống chỉ giao dịch trong khung giờ được quy định
• Giao dịch được minh bạch rõ ràng - tất cả đều được ghi lại trên hệ thống Blockchain

Cập Nhật On-Chain

Theo dữ liệu được cật từ The Data Nerd, GMX hiện là token đang bị bán ròng nhiều nhất trên DEX trong tuần vừa qua, tuy nhiên con số không quá lớn (rơi vào khoảng $380K)

Ngược lại, số lượng GMX được stake vẫn tăng đều theo thời gian, hiện đã đạt tới con số 6,7M ($300M) từ 5,2M vào tháng 7 năm ngoái.

Một vài staker đáng chú ý có quỹ Sigil Fund, Arthur Hayes (Founder sàn Bitmex) … cũng như một số Smart Money khác. Đặc biệt Arthur Hayes trong nhiều bài viết của mình cũng như trên Twitter đều rất khen dự án và như mọi người thấy số lượng stake cũng rất lớn (200K GMX hay $9M)

Về dữ liệu trên sàn, GMX tập trung chủ yếu trên sàn GMX, còn Binance, Bybit và các sàn CEX khác có số lượng không đáng kể. Tin tốt là trong tuần qua, khoảng 3K đã được rút khỏi Binance và 6,5K được thêm thanh khoản trên Uniswap.

Ví dụ Nerd phát hiện ví 0x1f33 đã liên tục rút từ sàn Binance rồi cung cấp thanh khoản. Tính từ ngày 22/11, ví này đã mua 71K GMX ($3,2M)

Wallet: 0x1f3372af3835cf448e77bba8532dd01b202085c3

Bên cạnh đó, The Data Nerd phát hiện một số ví Smart Money có dấu hiệu buy back GMX

Thứ nhất là ví 0x475a… của quỹ LedgerPrime, sau khi 3 tháng nắm giữ GMX, ví này đã chốt lời toàn bộ vào 10/11 (Lãi khoảng 10% với khoản đầu tư $700K). Tuy nhiên vào 30/11 vừa rồi, ví này đã dùng toàn bộ cả gốc lẫn lời của cú trade trước để buy back lại GMX với mức giá cao hơn. (Hiện ví này đang nằm trong top 10 holder của GMX)

Wallet: 0x475a64058bcba94e5cfa7b76dbc49eaadf73d0f0

Mới đây, vào ngày 20/12, một quỹ lớn khác là Arca cũng đã mua nhẹ 5K GMX ($220K) trên sàn 1inch. Trong ảnh dưới đây thì quỹ chuyển cho ví High Activity để add thanh khoản cho Uniswap, không phải động thái chốt lời nhé.

Wallet: 0xa66f8db3b8f1e4c79e52ac89fec052811f4dbd19

Tổng Kết

Như vậy tổng kết lại các sự kiện sắp tới đầu tiên sẽ gia tăng nhu cầu cho token GMX, ngoài ra bản cập nhật về 4X Protocol cũng góp phần tạo thêm người dùng có mong muốn giao dịch Forex hay hàng hóa. Mô hình PvP AMM cũng sẽ góp phần mang đến lượng thanh khoản tốt hơn, giúp các quỹ có thể dễ dàng giao dịch.

Bên cạnh đó, các động thái Onchain cũng thể hiện các hành động gom hàng từ các quỹ đầu tư và người dùng. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên mua nhiều tại thời điểm này vì thị trường chưa xác nhận rõ ràng xu hướng kế tiếp

Hi vọng những thông tin mà Holdstation và The Data Nerd thu thập được mang lại giá trị hữu ích đến với bạn đọc.

Holdstation Wallet - Your Gate to Web3 💜🦈

Make DeFi as easy as CeFi!

📲 Tải ngay: IOS | Android

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Các thông tin, tuyên bố và dự đoán trong bài viết này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà Holdstation cho là đáng tin cậy. Các ý kiến thể hiện trong bài viết này là ý kiến cá nhân được đưa ra sau khi xem xét kỹ càng và cẩn thận dựa trên những thông tin tốt nhất chúng tôi có tại thời điểm viết bài. Bài viết này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo mua/ bán bất cứ token/NFT nào.
Holdstation không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng nội dung bài viết này.